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Figure di Trading: Il Modello Testa e Spalle

mdoello testa e spalle guida

In questo articolo parleremo del modello testa e spalle, una figura di trading molto comune che permette di anticipare le inversioni del trend in atto.

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Il Modello Testa e Spalle

Il modello testa e spalle è una delle figure di trading più comuni che ti capiterà di incontrare e risulta essere una delle più efficaci per individuare le inversioni di trend.

Individuare un modello testa e spalle è molto semplice e dobbiamo sapere che ne esistono di due tipi:

  1. Modello Testa e Spalle Rialzista;
  2. Modello Testa e Spalle Ribassista;

Il modello ribassista è quello che si forma più comunemente ed entrambi sono figure di inversione del trend in atto.

Entrambi i modelli hanno degli elementi comuni che ne permettono il riconoscimento:

  1. SPALLA SINISTRA;
  2. SPALLA DESTRA;
  3. TESTA;
  4. NECKLINE;

modello testa e spalleQuesti elementi devono formarsi sul grafico altrimenti la figura di trading non si intende completa e quindi la sua efficacia nel prevedere l’inversione del trend verrà meno.

La Neck Line può essere considerata come il livello medio di periodo e il trend si intende invertito quando il prezzo supera di fatto questa linea.

Modello Testa e Spalle Ribassista

Il modello testa e spalle ribassista è caratterizzato da quattro fasi ben distinte:

  • A – Formazione della Spalla Sinistra;
  • B – Formazione della Testa;
  • C – Formazione della Spalla Destra;
  • D – Pullback di ritorno;

Nell’immagine seguente possiamo vedere un perfetto modello testa e spalle ribassista sul grafico giornaliero di NZD/JPY:

testa-e-spalle-ribassista

Cosa è successo nel dettaglio?

In un primo momento il trend rialzista ha effettuato un massimo relativo con una rapida correzione al ribasso (A).

Successivamente il prezzo ha superato il massimo relativo A per formare un nuovo punto massimo (B) ma ha ritracciato nuovamente al ribasso, la pressione dei venditori inizia a farsi sentire infatti i volumi di vendita registrano dei ribassi.

In questa fase i soggetti del mercato iniziano a rendersi conto che il trend potrebbe invertire la sua rotta quindi chi si trovava in acquisto provvede a chiudere le sue posizioni mentre altri entrano a mercato al ribasso, questo genera la spalla destra (C).

Appena il prezzo supera la Neck Line si scatena il panico infatti gli ultimi rialzisti si rendono conto della formazione grafica di inversione e chiudono tutte le loro posizioni generando il Pullback rialzista: un ultimo colpo di coda del prezzo prima di crollare.

A questo punto la situazione diventa ben chiara quindi tutti stanno entrando al ribasso generando l’inversione definitiva del trend di prezzo da rialzista a ribassista.

Modello Testa e Spalle Rialzista

Il modello testa e spalle di tipo rialzista è una figura che si presenta più raramente sui grafici ma non per questo risulta essere meno efficace nel prevedere le inversioni di trend.

Si caratterizza dalle stesse fasi del modello ribassista ma in maniera opposta:

  • A – Formazione della Spalla Sinistra;
  • B – Formazione della Testa;
  • C – Formazione della Spalla Destra;
  • D – Pullback di ritorno;

Nella prossima figura abbiamo un modello testa e spalle rialzista sulla coppia GBP/DKK sul timegrame giornaliero.

modello testa e spalle rialzista

Nell’esempio non si vede molto chiaramento il pullback che è però riscontrabile chiaramente ad intervalli orari inferiori.

Gli Obiettivi nel Modello Testa e Spalle

Adesso che abbiamo imparato a riconoscere i modelli testa e spalle nelle sue forme, vediamo come impostare gli obiettivi per il trading operativo quindi Stop Loss e Take Profit.

Come sempre possiamo scegliere se utilizzare un approccio aggressivo o moderato in ogni caso nei prossimi esempi verranno spiegate entrambe le tecniche

  • APPROCCIO MODERATO: Si scelgono i punti di ingresso a mercato dolo dopo aver ricevuto una conferma di quanto ipotizzato. In questo modo aumentiamo la percentuale di attendibilità a discapito del rischio e del rendimento;
  • APPROCCIO AGGRESSIVO: Si cerca di anticipare il mercato con degli entry level più rischiosi ma che permettono di avere un profitto maggiore.

Adesso vediamo quali sono i possibili livelli di ingresso a mercato quando individuiamo un Testa e Spalle su un grafico finanziario.

modello testa e spalle livelli

Puoi scegliere se entrare a mercato non appena il prezzo rompe al ribasso la Neckline (approccio aggressivo) oppure aspettare il pullback ed entrare non appena il prezzo scende sotto la chiusura del punto D.

I livelli di Stop Loss vengono impostati appena sopra il punto C per l’approccio aggressivo mentre se preferisci entrare in maniera moderata allora dovrai impostare lo Stop sopra il punto D.

Alcuni trader preferiscono in entrambi i casi impostare lo stop qualche pips sopra la testa della figura (punto B) per avere un maggiore potere di manovra vista l’alta volatilità del mercato Forex. Personalmente credo che in questo modo il rapporto rischio/rendimento diventa troppo alto e risulta difficile mantenere almeno un rapporto di minimo di 1:2.

Conclusioni

Il modello testa e spalle è una figura di trading che ti capiterà molto spesso di incontrare quando analizzi un grafico e funziona bene su tutti gli orizzonti temporali quindi se fai Daytrading puoi riscontrarla anche su timeframe bassi.

Quello che devi fare adesso è esercitarti a riscontrare questa figura utilizzando il tuo conto demo gratuito individuando in maniera corretta tutti gli elementi del modello.

Quando hai individuato le spalle, la testa e la Neckline prova ad entrare a mercato sia con l’approccio aggressivo che con quello moderato dopo il pullback.

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Spero di essere stato chiaro ed esaustivo in questa guida ma per qualsiasi informazione o chiarimento puoi contattarci qui nei commenti o nel nostro canale Telegram!

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