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09 – Gli Elementi Comuni a Tutte le Strategie di Trading

Stiamo per arrivare alla fine del nostro Corso Avanzato di Trading online offerto gratuitamente da iForexTrading.it e in questo importante articolo parleremo degli elementi comuni a tutte le strategie di trading.

Il corso è totalmente gratuito ma riservato agli utenti registrati, come tutti i nostri servizi, quindi effettua il login oppure registrati in pochi click.

Registrandoti oltre all’accesso ai corsi riceverai direttamente nella tua email il Trading Starter Pack con tanto materiale da studiare insieme alla piattaforma di trading Metatrader, strategie, indicatori e molto altro ancora!

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In questa guida parleremo degli elementi comuni a tutte le strategie di trading al fine di capire bene quali sono i passaggi necessari per applicare con successo qualsiasi operatività.

Ricorda che per imparare davvero il trading online dovrai fare molta pratica e questo sarà possibile solo con i conti demo gratuiti che puoi aprire con uno dei broker elencati qui sotto.

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Se deciderai di intraprendere seriamente la strada per diventare un trader è importante che fissi bene in mente il fatto che non esistono trade isolati ma ogni trade si inserisce in un contesto molto più ampio.

L’obiettivo di un trader è integrare in maniera coerente i molteplici fattori per generare profitti, come ad esempio notizie economiche, analisi tecnica, analisi candlestick, zone di ipervenduto etc…

Una volta integrato i vari fattori bisogna calcolare se vale la pena davvero di aprire una posizione di trading cioè se abbiamo un fattore rischio/rendimento tale da giustificare il tuo inserimento a mercato. Devi considerare ogni operazione di trading come una bilancia in cui mettere su un piatto i fattori di rischio e nell’altro i vantaggi. Dovrai entrare a mercato solo e soltanto se l’ago della bilancia pende dal lato dei vantaggi, altrimenti il fallimento è assicurato.

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Individuare le opportunità di trading

Grazie all’avvento di internet, oggi esistono migliaia di strategie e di guide che potranno insegnarti ad individuare le migliori opportunità, ad esempio nella nostra sezione puoi trovare un’ampia selezione delle migliori strategie di trading.

Il vero problema non è tanto individuare le opportunità ma saperle gestire in maniera corretta, trovare il giusto momento di ingresso a mercato, gestire al meglio la posizione e infine uscire dal mercato con profitto.

Se hai studiato bene il nostro corso e seguirai le nostre strategie di trading, sarai in grado di individuare moltissime opportunità di trading, ma dovrai imparare a cogliere solo quelle in cui l’ago della bilancia pende dal lato dei vantaggi.

Per fare questo ti verranno in aiuto l’esperienza, lo studio e la tanta pratica che dovrai fare su un conto demo ( apri subito un conto demo ) .

Il tuo Trading Plan dovrà contenere quante più informazioni possibili sul mercato e sui motivi per i quali decidi di entrare LONG piuttosto che SHORT. Se ad esempio stai utilizzando una strategia di ingresso sui breakout di prezzo, annota esattamente cosa deve accadere affinchè tu possa entrare a mercato.

La fase di individuazione delle opportunità è un elemento comune a tutte le strategie di trading e consiste:

  1. Nella continua ricerca;
  2. Nello studio quotidiano dei grafici;
  3. Nella perfetta conoscenza della strategia da applicare;
  4. Nell’analisi grafica del mercato;
  5. Nell’analisi di volatilità di mercato;
  6. Etc...

Dal momento che in ogni grafico individuerai diverse opportunità di trading devi avere molto chiare le regole di ingresso imposte dalla tua strategia e se non riesci a trovare un’opportunità che pende dal lato del vantaggio allora non entrare a mercato!

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L’Ingresso a mercato

Appena avrai individuato una buona opportunità di trading sarò il momento di prendere la vera decisione importante: aprire la posizione o non aprirla?

Dato che se stai leggendo questo articolo probabilmente non lavori per nessuna società che si occupa di investimenti, ricorda sempre che nessuno ti costringe ad entrare a mercato!

Dovrai entrare a mercato soltanto se:

  1. L’opportunità presenta più vantaggi che svantaggi;
  2. Il prezzo raggiunge il livello che ti sei prefissato;
  3. Tutte le condizioni della tua strategia si sono verificate;

Conosco molte persone che si sono lasciate prendere dalla voglia di fare trading e si sono buttati a capofitto nei mercati: oggi nessuno di loro continua a fare trading!

Dovrai inoltre decidere se entrare a mercato utilizzando delle tecniche aggressive che favoriscono il vantaggio a discapito dell’accuratezza oppure se tenere un comportamento più moderato rischiando di meno ma perdendo un pò di vantaggio.

Differenze tra Tecniche Aggressive e Moderate

Un elemento comune a tutte le strategie di trading è la possibilità di scegliere sempre se entrare a mercato con un approccio aggressivo o moderato.

  • TECNICHE AGGRESSIVE DI INGRESSO: Si entra con un certo anticipo cercando di acquisire il maggior movimento a nostro favore ma con un rischio che le nostre condizioni non si verifichino del tutto;
  • TECNICHE MODERATE DI INGRESSO: Si entra solo dopo che abbiamo avuto una conferma al nostro setup di base previsto dalla strategia;

Per capire la differenza tra le tecniche aggressive e moderate guardate la prossima immagine che rappresenta entrambi gli ingressi a mercato in una strategia di Breakout di prezzo, cioè il momento in cui il prezzo esce da una fase laterale per iniziare una fase di trend.

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Entrando a mercato con la tecnica moderata abbiamo più possibilità che il mercato ci dia ragione e porti la nostra posizione in profitto ma abbiamo “sacrificato” una parte di movimento e quindi di guadagno.

Entrando in maniera aggressiva invece avremmo guadagnato di più ma aumentava il rischio che il prezzo possa rompere il supporto e andare in direzione contraria alla nostra.

Quindi se utilizzo un approccio moderato avrò più possibilità che il mio trade chiuda in profitto? No.

Se utilizzare una tecnica moderata o aggressiva dipende da molti fattori tra i quali anche la propensione al rischio di ogni trader.

Come scoprirai seguendo le nostre strategie di trading e i nostri esempi operativi vedrai che ci saranno situazioni in cui utilizzare un approccio aggressivo permette di anticipare il mercato mettendoci al riparo da eventuali rimbalzi di prezzo, ma questo argomento sarà affrontato più avanti.

Quando studi una nuova strategia di trading dovresti esercitarti molto in demo e provare entrambe le tecniche di ingresso, puoi utilizzare due conti demo diversi oppure aprire due ordini nella stessa piattaforma per provare entrambi gli approcci,  apri subito un conto demoapprofitta adesso della promozione di Xm.com .

La gestione delle posizioni

Quando decidiamo finalmente di entrare a mercato, inizia una fase forse ancora più difficile dell’individuare le opportunità: la gestione della posizione.

La gestione della posizione è un elemento comune di tutte le strategie di trading ed è quella fase che intercorre tra l’apertura e la chiusura di un trade. La maggior parte delle volte il successo di un trade dipende proprio da come si gestisce la propria posizione proprio durante l’esecuzione del trade stesso.

In questa fase entra in gioco il peggior nemico di un Trade: le emozioni!!!

Quando studiamo un mercato finanziario per individuare le opportunità di trading lo facciamo a mente lucida e non rischiamo nulla; quando invece entriamo a mercato ci saranno i nostri soldi in gioco e l’ansia inizia a farsi presente. Operare con un conto demo ti permette di fare pratica ma non stai investendo i tuoi soldi quindi sarai tendenzialmente libero da qualsiasi tipo di emozione:  apri subito un conto demoapprofitta adesso della promozione di Xm.com .

E’ buona usanza utilizzare i bonus di benvenuto che i Broker nella tabella qui sotto ti offrono all’iscrizione e senza richiedere alcun versamento iniziale. Questi soldi sono tuoi a tutti gli effetti e si prestano bene ad essere investiti come prova di trading reale, quindi sfruttali per provare le vere emozione che si provano.

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Le strategie di trading che imparerai su iForexTrading.it contengono anche vari suggerimenti su come gestire le posizioni, impostare i livelli di Stop Loss e Take Profit etc…

Livelli di Stop Loss e Take Profit

elementi comuni metatrader stop takeUn alto elemento comune a tutti i trade e che fa parte della gestione delle nostre posizioni sono gli immancabili livelli di Stop Loss e di Take Profit.

Questi livelli sono degli ordini che devono essere impostati prima di aprire una posizione e Metatrader ti permette di farlo con molta semplicità.

Puoi impostare questi livello anche dopo essere entrato a mercato ma è sempre consigliabile farlo prima visto che nel Forex la volatilità in certi momenti può essere davvero molto alta.

 

Nell’esempio successivo vediamo la stessa immagine di prima ma con impostati i livelli di stop loss e take profit nel caso di un trade con approccio moderato.

elementi comuni trading

Nelle strategie sui Breakout di prezzo al rialzo si tende ad impostare lo Stop Loss sotto il supporto e il Take Profit al livello della prima resistenza utile.

Dividere l’ordine in più parti

Una tecnica molto utilizzata è anche quella di dividere l’ordine in più parti per minimizzare il rischio e garantirci almeno una piccola parte di guadagno.

Per fare questo possiamo impostare più di un Take Profit così da chiudere una parte della nostra posizione al raggiungimento del primo obiettivo e lasciar correre i guadagni almeno fino al secondo obiettivo impostato.

Stessa immagine di prima ma con due Take Profit impostati alle successive due resistenze.

metatrader take profit

L’uscita e la chiusura di un Trade

L’ultimo tra gli elementi comuni di una strategia di trading è la modalità di uscita dal mercato e quindi la chiusura del nostro trade.

La chiusura di un trade determina il profitto o la perdita totale della nostra operazione quindi è un momento davvero delicato.

L’uscita ideale comporta un profitto derivante dal fatto che il mercato si è mosso esattamente come previsto e la posizione è stata gestita nel migliore dei modi.

Ovviamente non tutti i trade si chiuderanno così come appena detto ed è importante capire quali sono i criteri da seguire per mantenerci in profitto.

Il trading online è un’attività che si basa sul calcolo delle probabilità e nel cercare di massimizzare i profitti minimizzando le perdite. Quando analizzi la tua attività complessiva, magari a fine giornata, cerca di capire se le perdite sono state frutto di normali condizioni di mercato, di errori di valutazione o conseguenze delle tue emozioni o fretta.

Nei prossimi articoli e nella sezione dedicata al Money Management di iForexTrading.it potrai imparare molte strategie di gestione della posizione e relativi metodi di uscita da un trade.

Si conclude qui questa lunga quanto importante lezione sugli elementi comuni a tutte le strategie di trading, se qualcosa non è chiara o desideri farci qualche domanda puoi scrivere nei commenti qui sotto oppure entrare nel nostro canale Telegram dove puoi chattare con noi 24h su 24h!

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